# Akvizice dopravní společnosti - 4S realizace s.r.o.

Účelem emise dluhopisů je zajištění finančních prostředků na akvizici již fungující a ekonomicky stabilní společnosti, jež se zabývá nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravou s vozidly do 30 tun nosnosti. Nákup realizuje společnost 4S realizace s.r.o., která působí ve stavebnictví. Hodnota hmotného zajištění (14 nákladních souprav, 25 mil. Kč) výrazně převyšuje objem emise.

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Emitent | 4S realizace s.r.o. |
| ISIN | CZ0003580896 |
| Úroková sazba | 10,80 % p.a. |
| Frekvence výplaty úroků | Měsíční |
| Jmenovitá hodnota | 10 000 Kč |
| Minimální investice | 10 000 Kč |
| Datum emise | 2026-02-12 |
| Splatnost | 12. února 2029 |
| Celkový objem emise | 17 000 000 Kč |
| Stav | Aktivní |

## Dokumenty

- [Ručitelské prohlášení majitelů 4S realizace s.r.o.](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1771519765497-Ručitelské prohlášení, ověřené.pdf)
- [Emisní podmínky](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1771520980134-Emisní podmínky, podepsané.pdf)
- [Smlouva o úpisu](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772701114668-4S_smlouva_o_upisu_ISIN_v2.docx)
- [Přidělení ISIN](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1774964717969-ISIN_CZ0003580896.pdf)
- [Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2025 Plný rozsah](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1771520747528-Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2025 Plný rozsah.pdf)
- [Přiznání k DPPO](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772705148748-Přiznání k DPPO vz. 36, 1.1.2025.31.12.2025 řádné (2).pdf)
- [Rozvaha, 2025 Zkr. rozšířená](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1771520875211-Rozvaha, 2025 Zkr. rozšířená.pdf)
- [Smlouva 1](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772700895090-Smlouva 1 new.pdf)
- [Smlouva 2](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772700908332-Smlouva 2 new.pdf)
- [Smlouva 3](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772700918588-Smlouva 3 new.pdf)
- [Smlouva 4](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1772700931726-Smlouva 4 new.pdf)
- [Příloha k závěrce 2025](https://cdn.maxdluhopisy.cz/bonds/a8c304f9-6a44-41c0-a28d-e3208a0ea8bb/documents/1771520898965-příloha k závěrce 2025..pdf)

## O projektu

## Podnikatelský a investiční záměr

_(pro účely emise dluhopisů)_

### 1 Účel emise dluhopisů

Účelem emise dluhopisů je **zajištění finančních prostředků na akvizici již fungující a ekonomicky stabilní společnosti**, jež se zabývá nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravou s vozidly do 30 tun nosnosti. Přepravuje sypké materiály, kamenivo a asfaltové směsi.

Nákup realizuje společnost **4S realizace s.r.o.**, která působí ve stavebnictví.

Celková pořizovací cena cílové společnosti činí **25 000 000 Kč**.

Zvolený model financování prostřednictvím dluhopisů umožňuje:

-   rychlou realizaci akvizice,
    
-   zachování provozní likvidity skupiny,
    
-   zapojení investorů do stabilního projektu s hmotným zajištěním.
    
-   získání dalších zakázek (**Usilujeme o závoz materiálu na dostavbu JE Dukovany**)
    

### 2 Popis transakce (akvizice)

Předmětem akvizice je **již fungující společnost**:

-   s existujícím provozem,
    
-   se zavedenými obchodními vztahy,
    
-   s okamžitým generováním cash flow.
    

Akvizice není spekulativním start-upem, ale **převzetím stabilního podnikatelského subjektu**, který po převodu okamžitě posiluje hospodářské výsledky skupiny.

### 3 Zajištění emise dluhopisů

Emise dluhopisů je zajištena akvizovanou dopravní společností a **4S realizace s.r.o.**

Hmotné zajištění:

-   **14 nákladních souprav**
    
-   Ocenění dle pojišťovny: **25 000 000 Kč**
    

Hodnota zajištění **výrazně převyšuje objem emise**, čímž je vytvořen bezpečnostní polštář pro investory.

Ekonomická stabilita zajišťovací společnosti:

-   Nasmlouvané zakázky v celkové hodnotě: **cca 300 000 000 Kč**
    
-   Dlouhodobé smluvní vztahy
    
-   Pravidelné cash flow z provozní činnosti
    

### 4 Parametry emise

-   Doba trvání emise: **3 roky**
    
-   Hodnota emise: **17 000 000 Kč**
    
-   Úrok pro investory: **10,80 % p.a.**
    
-   Možnost předčasného ukončení: Investorům bude umožněno na vyžádání **předčasné ukončení investice** dle předem stanovených podmínek, což zvyšuje flexibilitu a atraktivitu emise.
    

### 5 Použití získaných prostředků

Získané prostředky budou použity výhradně na:

-   nákup cílové společnosti, konsolidaci skupiny.
    
-   posílení dlouhodobé stability a výkonnosti podnikání.
    
-   Rozšíření možností obou společností
    

Prostředky **nebudou použity na spekulativní investice ani na krytí provozních ztrát**.

### 6 Schopnost splácení dluhopisů

Splácení úroků a jistiny je zajištěno kombinací:

-   provozního cash flow akvírované společnosti,
    
-   stávajících aktivit společnosti 4S realizace s.r.o.,
    
-   stabilního výkonu a zakázek akvizované dopravní společnosti,
    
-   hmotného zajištění v podobě nákladních souprav.
    
-   V krajním případě prodejem neuskutečněných zakázek
    

Tento víceúrovňový model výrazně snižuje riziko investora.

### 7 Proč investovat do této emise

-   ✔ reálný a jasný účel emise
    
-   ✔ akvizice fungující firmy, nikoli start-upu
    
-   ✔ hmotné zajištění převyšující hodnotu emise
    
-   ✔ vysoký fixní výnos **10,80 % p.a.** Od investice 200 000 a výše je výnos do splatnosti **12,5% p.a.**
    
-   ✔ možnost předčasného ukončení
    
-   ✔ dlouhodobé zakázky v řádu stovek milionů Kč

Detail emise: https://maxdluhopisy.cz/nabidka-dluhopisu/4s-realizace
Web emitenta: https://www.4s-realizace.cz/