Polyfunkční dům s dentální klinikou (2. tranše)

Parametry dluhopisu

Dokumenty emise

• Emisní podmínky
• Dodatek emisních podmínek č. 2
• Ručitelské prohlášení
• Přidělení ISIN
• Dodatek emisních podmínek č. 1
• Dodatek emisních podmínek č. 1
• Výkaz zisku a ztráty za rok 2024
• Rozvaha 2024

O projektu

Polyfunkční dům s dentální klinikou

Dostavba bytového domu v centru Hodonína s 12 byty a 5 zubními ordinacemi

Výnos 15 % p.a. | Měsíční výplata kuponu | Zajištění ručitelským prohlášením MD Capital (majetek cca 90 mil. Kč)

Kdo za projektem stojí

Za projektem stojí developerská společnost DKD-invest s.r.o. ze skupiny MD Capital pod vedením Mgr. Martina Smolinského, který má více než 20 let zkušeností s výstavbou a prodejem bytových i rodinných domů a s vodohospodářskými projekty na jižní Moravě.

Pod jeho vedením společnost realizovala výstavbu bytových domů v Břeclavi a Hodoníně, developerský projekt celé ulice zhruba 20 rodinných domů v Mikulově a aktuálně rekonstruuje hotel Miluška v Břeclavi v hodnotě 25 milionů korun. V portfoliu má i nákup nízkoenergetické nemovitosti v hodnotě 29 milionů korun.

Za splacení dluhopisů ručí společnost MD Capital s majetkem v odhadní hodnotě cca 90 milionů korun, do jejíhož portfolia patří bytový dům v Hodoníně za 53,5 milionu, penzion Miluška v Břeclavi za 23,7 milionu a pozemky v okolí Břeclavi.

Co je projekt

Dům v centru Hodonína už stojí. Má 12 bytů a celé přízemí bude vyhrazeno pro dentální kliniku s 5 zubními ordinacemi. Jeden z bytů si již zakoupil zubní lékař. Po dokončení emitent byty rozprodá při očekávané ceně 85 000 Kč za m² za celkem 53,5 milionu korun a z těchto prostředků splatí dluhopisy.

Nemovitost se nachází ve vyhledávané části centra Hodonína, kde v nejbližší době žádné jiné nové byty nevzniknou. Celková hodnota projektu po kolaudaci činí zhruba 63 milionů korun.

Proč má investice smysl

Dům už stojí

Nejde o stavbu na zelené louce, ale o dostavbu existující budovy. To výrazně snižuje riziko zpoždění i nákladů.

Jasný výstup

Emitent rozprodá 12 bytů za celkem 53,5 mil. Kč. Objem emise 24 mil. Kč představuje méně než polovinu očekávaného výnosu z prodeje, což dává dostatečnou rezervu.

Žádaná lokalita

Centrum Hodonína, žádná nová konkurenční výstavba v dohledné době. Kombinace bydlení a dentální kliniky vytváří přidanou hodnotu pro celý dům.

Silný ručitel

MD Capital s majetkem kolem 90 mil. Kč ručí za splacení dluhopisů. Úvěr u České spořitelny na nemovitost byl kompletně vyplacen.

Velké plány do budoucna

Po dokončení tohoto projektu emitent jedná o nákupu developerského projektu v Břeclavi s 11 bytovými domy, kde v průběhu 5 let vznikne více než 100 nových bytů v celkové hodnotě 550 milionů korun.

Shrnutí pro investora

Detail emise a objednávka