Zelený dluhopis - Písková baterie VENIVICI

Písková baterie VENIVICI představuje revoluci v ukládání tepelné energie. Jde o modulární velkapacitní systém (TES), který umožňuje průmyslovým podnikům transformovat levnou elektřinu na stabilní procesní teplo. S účinností přes 98 % tak VENIVICI radikálně snižuje náklady a zvyšuje energetickou nezávislost.

Parametry dluhopisu

Dokumenty emise

• Smlouva o úpisu
• Přidělení ISIN
• Ručitelské prohlášení
• Emisní podmínky
• Dodatek k emisním podmínkám
• Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2024
• Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023
• Investiční leták
• Investorský balíček - strategie růstu
• Podklad pro banku
• Výnosový model

O projektu

🚀 Písková revoluce: Investujte do technologií, které mění energetický trh

Společnost Venivici s.r.o. představuje unikátní investiční příležitost v oblasti akumulace energie. Propojujeme revoluční pískové baterie s nejstabilnějším obchodním modelem současnosti: kombinací vlastního developmentu a bankovního financování krytého dlouhodobými kontrakty.

💎 V čem spočívá technologický náskok Venivici?

Na rozdíl od běžných řešení využíváme tepelná úložiště s křemičitým pískem, která řeší největší slabiny lithiových baterií:

• Životnost 50+ let: Bez jakékoli ztráty kapacity v čase. Investujete do aktiva, které bude fungovat desítky let.

• Ekonomická dominance: Výroba 1 GJ tepla nás stojí cca 82 Kč. To je cena, které plyn ani elektřina ze sítě nemohou konkurovat.

• Absolutní ekologie: Žádné vzácné kovy (lithium, kobalt), žádné riziko požáru, plná recyklovatelnost.

• Vysoká účinnost a teplota: Písek nahříváme až na 400 °C. Díky špičkové izolaci jsou tepelné ztráty minimální a energie je připravena k okamžitému použití.

💰 Obchodní strategie: Jak generujeme výnos?

Náš model Venivici Energy Investment je postaven na maximální efektivitě kapitálu:

1. Vlastní development: Připravíme projekt FVE + pískové baterie pro konkrétního klienta (továrny, pivovary, wellness).

2. PPA Kontrakty (Power Purchase Agreement): Klient podepíše smlouvu na 10–20 let o odběru levnější energie. To vytváří predikovatelný a bezpečný tok příjmů.

3. Bankovní páka: Naše projekty jsou natolik bonitní, že banky financují až 90 % nákladů. Kapitál investorů slouží jako nezbytný „akcelerátor“ (vlastní zdroje), který spouští realizaci.

4. Rychlá obrátka (6–12 měsíců): Po dokončení a zasmluvnění projekt prodáme energetickému provozovateli. Investorům je vyplacen výnos a kapitál se vrací do dalšího cyklu.

🏭 Cílové sektory a tržní potenciál

Soustředíme se na provozy s vysokou a stabilní spotřebou tepla, kde naše baterie umožňují 20 a více plných cyklů ročně, což dramaticky zkracuje návratnost:

• Potravinářství: Pasterizace v mlékárnách, varny v pivovarech.

• Průmyslová výroba: Lakovny, sušárny dřeva, textilky.

• Wellness a služby: Celoroční ohřev bazénů a lázní.

🛡️ Bezpečnost vaší investice

Chápeme, že bezpečnost je pro investora prioritou. Proto náš program stojí na pevných základech:

• Reálná aktiva: Vaše investice je podložena hmatatelnou technologií, panely a infrastrukturou s vysokou tržní hodnotou.

• Bankovní kontrola: Spoluúčast banky znamená, že každý projekt prošel přísným risk-managementem a auditem.

• Smluvní zajištění: Každý projekt má předem podepsaného koncového odběratele (Klienta) skrze Smlouvu o dílo a PPA kontrakt.

• Nezávislost: Nejsme závislí na dotacích. Náš model je ziskový díky obrovskému rozdílu mezi cenou výroby z písku a cenou energií na trhu.

📈 Strategie růstu: Budujeme lídra trhu

Venivici má jasně definovanou cestu, jak ovládnout segment průmyslového ukládání tepla:

• Rok 1: Realizace 2–3 referenčních projektů pro potvrzení technologické dominance.

• Rok 2: Rozšíření týmu a navýšení kapacity na 5–8 projektů ročně.

• Rok 3: Stabilní pipeline projektů s cílem dosáhnout ročního zisku v řádu desítek milionů korun.

Vydělávejte na energiích budoucnosti. S Venivici neinvestujete do slibů, ale do technologie, která má své zákazníky, své bankovní financování a jasnou ekonomickou převahu.

Proč investovat do projektu pískových baterií?

Klíčem k vysoké návratnosti je intenzivní cyklování. Naše cílové sektory (průmysl, zemědělství, wellness) umožňují 20 a více plných cyklů ročně, což dramaticky zkracuje dobu návratnosti investice oproti čistě sezónnímu uložení.

• Nízké náklady: Výroba 1 GJ tepla za cca 82 Kč.

• Vysoká účinnost: Minimální tepelné ztráty díky špičkové izolaci.

• Modularita: Systém roste s potřebami klienta – od základního modulu M4 až po rozsáhlé bateriové parky.

• Ekologie: Využití přírodního písku a eliminace fosilních paliv.

Cílové aplikace

Strategicky se zaměřujeme na provozy s vysokou spotřebou tepla:

• Potravinářství: Pasterizace v mlékárnách, varny v pivovarech.

• Průmyslová výroba: Lakovny, sušárny dřeva a bylin.

• Ubytovací kapacity: Ohřev bazénů a TUV v hotelech a aquaparcích.

• Zemědělství: Celoroční vytápění skleníků a farem.

Investiční plán a ekonomika emise (v Kč)

Položka investičního záměruPředpokládaný nákladPořízení 25 kontejnerových jednotek VENIVICI19 750 000 KčInstalace a provozní náklady (3 roky)3 250 000 KčCELKEM23 000 000 Kč

Predikce zisku a rentabilita

VÝNOSOVÝ MODEL – ENERGETICKÉ PROJEKTY

Tento dokument představuje zjednodušený finanční model realizace projektů fotovoltaických elektráren s tepelným úložištěm energie určených pro průmyslové a komerční objekty.

1. Model jednoho projektu

Typický projekt obsahuje instalaci fotovoltaické elektrárny a systému tepelného úložiště, který umožňuje efektivní využití vyrobené energie.

Modelové finanční parametry projektu:

• Celková investice projektu: 40 000 000 Kč

• Bankovní financování (90 %): 36 000 000 Kč

• Vlastní kapitál projektu (10 %): 4 000 000 Kč

• Doba realizace: 6–12 měsíců

2. Prodej dokončeného projektu

Po dokončení projektu dochází k jeho prodeji energetickému provozovateli, který zařízení dlouhodobě provozuje formou dodávky energie zákazníkovi.

Modelový scénář:

• Prodejní cena projektu: 46 000 000 Kč

• Splacení bankovního úvěru: 36 000 000 Kč

• Hrubý zisk projektu: cca 10 000 000 Kč

• Po odečtení nákladů a rezerv: cca 6 000 000 Kč čistého zisku projektu

3. Výnos pro investory

Investoři financují vlastní kapitál projektu prostřednictvím dluhopisového programu.

Příklad návratnosti:

• Investovaný kapitál: 4 000 000 Kč

• Čistý projektový zisk: cca 6 000 000 Kč

• Možný výnos investorů: 10–15 % ročně dle struktury financování

4. Model více projektů ročně

Skutečný potenciál společnosti spočívá v realizaci více projektů ročně.

Modelový scénář:

• 5 projektů ročně

• Průměrný čistý zisk na projekt: 6 mil. Kč

• Celkový roční zisk: cca 30 mil. Kč

Zkušenosti majitele projektu

Pan Pavel Baťka se v oboru stavebnictví pohybuje více než 15 let, díky čemuž disponuje dlouholetými zkušenostmi s realizací obdobných projektů. Společnost Venivici vede od jejího založení v roce 2014. Praxi v oblasti energetiky získal ve společnosti Schlieger, s.r.o., kde působil na pozici energetického specialisty se zaměřením na solární systémy, tepelná čerpadla a zařízení pro ohřev vody.

Pilotní projekty v Evropě

Tepelná bateriová úložiště jsou již v provozu ve vícero státech v Evropě.

Finsko: Průkopník pískové akumulace

První ‚písková baterie' na světě byla instalována v roce 2022 v rámci teplárenské elektrárny Vatajankoski. Disponuje výkonem 100 kW a kapacitou přibližně 8 MWh tepla a je plně napojena k distribučnímu systému dálkového vytápění.

• Velká instalace v Pornainen: Od roku 2025 zde funguje nejvýkonnější pískové úložiště tepla na světě s výkonem až 1 MW a kapacitou 100 MWh. Systém slouží k dálkovému vytápění města a výrazně snižuje emise CO2 oproti fosilním zdrojům.

Česko a další evropské země

V České republice již vznikají menší komerční i rezidenční písková úložiště (např. pro rodinné domy nebo podniky), která využívají přebytky solární energie k tepelné akumulaci.

Podobné instalace vznikají nebo se testují i v dalších zemích:

• Německo

• Švédsko

• Dánsko

Zatímco ve Finsku již fungují velké komerční celky, v ostatních zemích se momentálně jedná především o pilotní projekty a aplikace menšího rozsahu.

Konverze energetiky

Společným cílem jsou podnikatelské aktivity spojené s konverzí energetiky Klienta na decentrální s vlastní produkcí bezemisních energií, které budou spotřebovávány v místě jejich výroby.

Záměrem je zajištění takového Projektu, kde bude provedena konverze stávající energetiky Klienta na decentrální, antisystémový, státem podporovaný, environmentální, energetický zdroj produkující čisté a bezemisní energie, která bude produkována uvedenými Energetickými technologiemi.

Bezemisními energiemi jsou zamýšleny elektřina, ale i teplo určené pro ohřev teplé vody, vytápění budov, hal, skladů a dodej technologického tepla pro zajištění výrobních procesů pro potřeby Klienta.

Účelem Smlouvy je průkazně upravit postoupení a převzetí práv a povinností předmětného Projektu. Strana I zajišťuje za úplatu ve prospěch Strany II vhodného cílového Klienta s uzavřenou Smlouvou PPA, Smlouvou SVR i Smlouvou o dílo. Strana II financuje, realizuje, vlastní a provozuje takovýto Projekt.

PPA kontrakt (Power Purchase Agreement)

PPA kontrakt je dlouhodobá smlouva o nákupu elektřiny, obvykle přímo od výrobce energie. Výrobce elektřiny (např. majitel fotovoltaické elektrárny) uzavře smlouvu s odběratelem (firma, továrna, obchodní řetězec apod.), který se zaváže odebírat elektřinu za předem dohodnutou cenu a dobu.

Jak PPA funguje v praxi

Například: firma postaví FVE na střeše nebo na pozemku, investor elektrárnu financuje, firma pak 10–20 let odebírá elektřinu za pevnou cenu.

Výhody:

• Stabilní cena elektřiny

• Levnější energie než ze sítě

• Zelená energie

• Bez vlastní investice

Typy PPA

• On-site PPA – elektrárna je přímo u odběratele (na jeho střeše/pozemku)

• Off-site PPA – elektrárna je jinde, elektřina jde přes síť

• Virtuální PPA – jen finanční vyrovnání ceny, fyzicky jde elektřina ze sítě

Proč se to teď hodně řeší

Firmy chtějí fixní cenu energie, splnit ESG / ekologické cíle a snížit závislost na trhu. Investoři chtějí jistotu odběru.

Jsme jediná firma na českém trhu, která umí řešit kombinaci výroby elektřiny z fotovoltaických panelů a zároveň ukládání tepla do pískových baterií, prostřednictvím PPA kontraktů (dlouhodobý pronájem).

Detail emise a objednávka · Web emitenta